業(yè)務(wù)辦理有疑問？就用工行“智能服務(wù)”>>

　　一、業(yè)務(wù)概況
　　1998年2月，中國(guó)工商銀行成為國(guó)內(nèi)第一家具備證券投資基金托管資格的商業(yè)銀行，致力于為廣大投資者和私募證券投資基金管理機(jī)構(gòu)提供優(yōu)質(zhì)高效的私募證券投資基金托管服務(wù)。
　　私募證券投資基金托管業(yè)務(wù)是指我行作為托管人，依據(jù)托管人與相關(guān)當(dāng)事人簽署的托管協(xié)議或基金合同等法律文件約定，對(duì)私募證券投資基金提供資產(chǎn)保管、資金清算、資產(chǎn)估值、會(huì)計(jì)核算、交易監(jiān)督、信息披露等托管服務(wù)的一項(xiàng)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)。

　　二、服務(wù)對(duì)象
　　在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的私募證券投資基金管理人。

　　三、服務(wù)內(nèi)容
　　1.賬戶開立：開立專用托管賬戶，交易所證券賬戶、銀行間市場(chǎng)債券賬戶、開放式基金賬戶、投資性銀行存款賬戶等，單獨(dú)核算、分賬管理。
　　2.資產(chǎn)保管：安全保管資產(chǎn)，確保托管的資產(chǎn)與托管人自有資產(chǎn)及其他托管資產(chǎn)相互獨(dú)立，保證資產(chǎn)的完整、獨(dú)立和安全。
　　3.資金清算：根據(jù)管理人的劃款指令，及時(shí)、準(zhǔn)確完成委托財(cái)產(chǎn)投資涉及的資金清算與證券交收。
　　4.會(huì)計(jì)核算：對(duì)托管的基金資產(chǎn)進(jìn)行完整規(guī)范的會(huì)計(jì)記錄，并定期制作會(huì)計(jì)報(bào)表，與管理人定期核對(duì)賬務(wù)，保證會(huì)計(jì)記錄與賬務(wù)規(guī)范、準(zhǔn)確。
　　5.資產(chǎn)估值：定期對(duì)托管的基金資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行估算，并與管理人核對(duì)估值結(jié)果，使管理人能夠及時(shí)、準(zhǔn)確的了解計(jì)劃資產(chǎn)的價(jià)值波動(dòng)情況。
　　6.信息披露：根據(jù)法規(guī)規(guī)定及托管協(xié)議約定，及時(shí)、準(zhǔn)確完成各類報(bào)表報(bào)告。
　　7.交易監(jiān)督：按照法律法規(guī)及托管協(xié)議的規(guī)定，對(duì)基金的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督。

　　四、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
　　1.托管業(yè)務(wù)資格最早。1998年2月，我行獲得證券投資基金托管資格，成為國(guó)內(nèi)首家托管銀行。
　　2.證券投資基金托管經(jīng)驗(yàn)豐富。與知名私募證券投資管理機(jī)構(gòu)開展合作；制度辦法完善、運(yùn)作規(guī)范；保持托管業(yè)務(wù)零風(fēng)險(xiǎn)。
　　3.托管專業(yè)程度高。托管從業(yè)人員經(jīng)驗(yàn)豐富，主要管理人員皆具有20年以上的金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。擔(dān)當(dāng)多項(xiàng)專業(yè)技術(shù)小組組長(zhǎng)和行業(yè)規(guī)范制定者。
　　4.私募基金托管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控能力強(qiáng)。自開辦私募證券投資基金托管業(yè)務(wù)以來，一直保持零風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、聯(lián)系方式
　　如需辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，請(qǐng)與中國(guó)工商銀行資產(chǎn)托管部委托資產(chǎn)一處聯(lián)系：
　　聯(lián)系人：馮瀚
　　電話：(8610)66105301
　　E-MAIL：han.feng@icbc.com.cn