一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介
　　資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)是接收客戶委托，安全保管客戶資產(chǎn)、行使監(jiān)督職責(zé)，并提供投資管理相關(guān)服務(wù)的業(yè)務(wù)?？蛻敉ㄟ^(guò)辦理資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)能夠?qū)崿F(xiàn)委托資產(chǎn)的所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)與保管權(quán)嚴(yán)格分離，有效地防止資產(chǎn)挪作它用，確保資產(chǎn)的安全，保證委托人的利益。

　　二、業(yè)務(wù)品種
　　社保基金托管、企業(yè)年金托管、保險(xiǎn)資產(chǎn)托管、公司理財(cái)托管、資產(chǎn)證券化托管業(yè)務(wù)、信托計(jì)劃托管業(yè)務(wù)、收支賬戶資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)等。

　　三、適用對(duì)象
　　具有委托理財(cái)資產(chǎn)托管需求的客戶。

　　四、服務(wù)內(nèi)容
　　1、資產(chǎn)保管
　　安全保管全部資產(chǎn)，包括現(xiàn)金、證券及其它類資產(chǎn)；負(fù)責(zé)委托資產(chǎn)全部賬戶的開(kāi)設(shè)、管理和使用；負(fù)責(zé)定期核對(duì)委托資產(chǎn)全部賬戶的資產(chǎn)狀況。
　　2、資金清算
　　執(zhí)行投資管理人或受托人的劃款指令，并負(fù)責(zé)辦理委托資產(chǎn)名下的資金往來(lái)。
　　3、交易監(jiān)督
　　監(jiān)督投資管理人的投資行為、出具監(jiān)督報(bào)告、定期向委托人和監(jiān)管部門(mén)報(bào)告等 。
　　4、會(huì)計(jì)核算
　　依據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)政策對(duì)委托資產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算、出具會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)報(bào)表、保存會(huì)計(jì)資料等。
　　5、資產(chǎn)估值
　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)委托資產(chǎn)按一定的價(jià)格進(jìn)行評(píng)估與計(jì)算。
　　6、托管報(bào)告
　　向受托人提供委托資產(chǎn)運(yùn)作情況的報(bào)告，內(nèi)容包括：會(huì)計(jì)報(bào)告、托管報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)提示情況報(bào)告以及監(jiān)管部門(mén)要求披露的信息等。

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