一、適用對(duì)象 三資企業(yè)和按國(guó)家外匯管理局規(guī)定允許保留外匯的境內(nèi)企事業(yè)單位均可開(kāi)立外匯賬戶。
二、辦理?xiàng)l件 單位在向銀行申請(qǐng)開(kāi)戶時(shí)應(yīng)提交以下相關(guān)資料: 1. 外匯登記證 2. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本及復(fù)印件 3. 預(yù)留銀行的印鑒及經(jīng)辦人員身份證原件及復(fù)印件 4. 企業(yè)的法人代碼證 5.開(kāi)戶申請(qǐng) 6. 外商投資企業(yè)開(kāi)立資本金需提供由外管局簽發(fā)的開(kāi)戶核準(zhǔn)件
三、業(yè)務(wù)功能 1. 下列外匯可存入本存款賬戶 ?。?)由國(guó)外或港澳臺(tái)地區(qū)匯入、攜入或寄入可自由兌換的外匯。如為外鈔,需按當(dāng)日的外鈔買入牌價(jià)和外匯賣出牌價(jià)套算成外匯入賬。不能立即付款的外幣票據(jù),需經(jīng)銀行辦理托收,收妥后方可入賬。 ?。?)國(guó)營(yíng)企事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、學(xué)校和城鄉(xiāng)集體經(jīng)濟(jì)組織,經(jīng)國(guó)家外匯管理部門批準(zhǔn)可以保存的外匯。 ?。?)外商投資企業(yè)所持有的外匯。 ?。?)國(guó)外金融機(jī)構(gòu)持有的外匯。 ?。?)其他符合國(guó)家外匯管理規(guī)定外匯。 2. 本賬戶的存款幣種 美元、港幣、日元、英鎊、歐元、加拿大元、澳大利亞元、新加坡元等,以其他外幣存入,按存入日的外匯牌價(jià)折算成上述任意一種貨幣入賬。 3. 本賬戶的其他功能 ?。?)可匯款至境外。匯出款項(xiàng)的貨幣種類原則上應(yīng)與外幣存款的貨幣種類相同,如匯出其他種類貨幣的外匯,按外匯買賣辦理。 ?。?)可轉(zhuǎn)入本單位在存款銀行或在其他金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的其他外幣存款賬戶。 ?。?)根據(jù)存款單位所屬人員的離境需要,可憑有關(guān)證明酌情提取外鈔。
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